***市***鎮(zhèn)中心幼兒園***度單位決算公開報告

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目 ?錄

第一部分?***市***鎮(zhèn)中心幼兒園基本情況3

一、部門職責 3

二、機構*** 3

第二部分??***市***鎮(zhèn)中心幼兒園***度部門決算公開表3

第三部分??***市***鎮(zhèn)中心幼兒園***度部門決算情況說明4

一、收入支出總體情況說明4

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算情況說明5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明7

1.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明8

2.?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明8

十、預算績效情況說明11

十一、其他重要事項情況說明11

第四部分??名詞解釋13

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第一部分??基本情況

一、***市***鎮(zhèn)中心幼兒園職責

***市***鎮(zhèn)中心幼兒園位于***鎮(zhèn)北部***道特警支隊對面，是***市教育局直屬全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務范圍是對幼兒實施保育和教育，促進幼兒全身心和諧發(fā)展。

主要職能包括：

1、對3-6歲幼兒實施保育和教育。遵循保教結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸全面發(fā)展的教育。

2、大力開展教育科研活動，探索研究3-6歲幼兒教育的基本規(guī)律，積極探索3-6歲教育的有效途徑和方法，大力開展親子教育等促進幼兒成長的各類活動，并作相關的探索和研究。????

3、合理使用各項經費，有計劃地搞好幼兒園建設。

4、督促檢查班組教學計劃、教學大綱的貫徹實施，組織總結交流教學經驗。

5、開展教研活動和課題研究，進行教育改革，推廣新的幼兒教育訓練方案、教材等科研成果，提高教育質量。

6、開展多項活動，有計劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務水平和教學能力。

7、負責教育教學、生活設施用品的訂購、采購和計劃供應工作。

8、負責幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作,預防傳染病的發(fā)生。

9、保障幼兒一日三餐飲食的科學營養(yǎng)、合理安排。

10、建立家園聯系制度，采取適當的形式與家長溝通，研究幼兒教育對策，實現家園共育。?

二、機構***

***市***鎮(zhèn)中心幼兒園設6個內設機構，包括：園長辦公室、園務辦公室、保教室、財務室、教研室、后勤服務中心。

第二部分??***市***鎮(zhèn)中心幼兒園***度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

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第三部分??***度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明
????***度收入總計470.07470.07***度相比，收入、支出總計各增加12***元，增長35%。主要原因：一是***新老師轉正，薪資提高；二是***老師職稱評聘薪資提高；三是在編教師正常晉升，薪資提高。使用非財政撥款結余0.00***度決算數持平，主要原因是***與***均無非財政撥款結余。年初結轉結余3.47幼兒伙食費、***市就業(yè)局撥入公益性崗位人員工資及社保，較***度決算數減少2***元，下降89%，主要原因是***有待付的市教育局撥入幼兒園維修改造工程款，而***沒有。結余分配0.00***度決算數持平，增長（下降）0%，主要原因是***、***均結余分配資金。年末結轉結余2.79幼兒伙食費、***市就業(yè)局撥入公益性崗位人員工資及社保、職工社保費，較***度決算數減少***元，下降20%，主要原因是幼兒伙食費、職工社保費減少。

???（注：***度相關決算數據可取自附件財決公開01表；***度相關決算數據可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明
????本年收入合計466.61458.6498%；上級補助收入0.000%；事業(yè)收入0.500%；經營收入0.000%；附屬單位***0.000%；其他收入7.472%。

??（注：上述各項收入數字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出合計467.28208.7345%；項目支出258.5655%；上繳上級支出0.000%；經營支出0.000%；對附屬單位***0.000%。

（注：上述各項支出數字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財政撥款收入458.68458.68***度相比，財政撥款收入、支出各增加19***元，增長77%。主要原因：一是在編教師人員工資正常晉升后薪資提高；二是在編教師的社?；鶖导白》抗e金基數增加；三是在編教師職稱評聘；四是幼兒園臨聘教師增多，幼兒園臨聘教師經費也隨著增長。

財政撥款年初結轉結余0.04***度決算數持平，增長（下降）0%。

財政撥款年末結轉結余0.04***度年末決算數持平，增長（下降）0%。

（注：***度決算相關數據可取自財決公開04表。***度決算相關數據可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

***度一般公共預算財政撥款支出458.6498%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加24***元，增長70%，主要原因是***津貼提高、職稱評聘、新老師轉正、正常晉升因此薪資隨之提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

***度一般公共預算財政撥款支出458.6440***元，占88%；社會保障和就業(yè)支出1***元，占4%；住房保障（類）支出1***元，占4%；衛(wèi)生健康支出1***元，占4%。

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為36***元，支出決算為458.64126.61%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。

?2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。

年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的121.64%，決算數大于預算數的主要原因：***新教師轉正、職稱評聘、新津貼均納入基數，因此，機關事業(yè)單位***（項）隨之增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為***元，支出決算為1***元，完成年初預算的130.56%。決算數大于預算數的主要原因：***新教師轉正、職稱評聘、新津貼均納入基數。因此，住房保障支出（類）支出相應增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）、公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100.05%。決算數大于預算數的主要原因：***新教師轉正、職稱評聘、新津貼均納入基數后，***公務員醫(yī)療補助隨之增加。因此，衛(wèi)生健康支出（類）支出相應增加。

5.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為31***元，支出決算為40***元，完成年初預算的128.24%。決算數大于預算數的主要原因：我園在編教師***工會經費、基本工資、事業(yè)單位***、其他津貼補貼提高。因此，教育支出（類）支出相應增加。

（注：本部分支出決算數字可取自財決公開05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

***度財政撥款基本支出208.73205.143.59（注：上述數字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出0.000%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少4***元，原因：***的臨聘教師工資、辦公運轉經費的資金性質歸類為一般公共預算，所以導致***度政府性基金預算財政撥款支出0.00（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出0.00XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……XXXX（類）支出***元，占XXXX%；XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……。

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為0.00XXXX%。其中：

1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）。

年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的XXXX%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：一是……；二是……。

????……

2.……

……

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數據取自財決公開07表；***決算相關數據取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

***度國有資本經營預算財政撥款支出0.000%。與***度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）XXXX%，主要原因是***度、***度均無國有資本經營預算財政撥款，無支出。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

***度國有資本經營預算財政撥款支出0.00XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……XXXX（類）支出***元，占XXXX%；XXXX（類）支出***元，占XXXX%；……。

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

***度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為0.00XXXX%。其中：

1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）。

年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的XXXX%。決算數大于（小于）預算數的主要原因：一是……；二是……。

????……

2.……

……

（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數據取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

????***度財政撥款“三公”經費支出預算為0.000.00XXXX%。

????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00XXXX%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00XXXX%；公務接待費支出決算0.00XXXX%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00XXXX個，因公出國（境）XXXX人次。開支內容包括：

XX***元。主要用于……

XX***元。主要用于……

……

因公出國（境）費支出決算比預算數增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%。主要原因是……。

????2.公務用車購置及運行維護費支出0.00公務用車購置支出0.00XXXX輛，主要用于……，年末公務用車保有量XXXX輛。

公務用車運行維護費支出0.00……。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%。主要原因是……。

????3.公務接待費支出0.00國內接待費支出***元，國內公務接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）***元，增長（下降）XXXX%。主要原因是……。

（注：***度“三公”經費預算數、決算數可取自附件財決公開09表，***的出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構***》）。

十、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目XX個，共涉及***元，占一般公共預算項目支出總額的XX%。組織對***度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及***元，占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對***度XXX、XXX等XX個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資***元，占國有資本經營預算項目支出總額的XX%。

共組織對“XXXX”等XX個項目開展了部門評價***公共預算***元，政府性基金預算***元，國有資本經營預算***元。從評價***……（預算部門如有，請對預算績效評價***單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由。部門所屬單位***）。

完成部門整體支出績效評價***公共預算支出……（財政組織整體支出績效評價***請對整體支出績效評價***單說明，部門所屬單位***）。

（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。

參照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門（單位）在部門決算中反映XXX、XXX等X個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

XXX項目績效自評表：

XXX項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為XX分。全年預算***元，執(zhí)行***元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。

部門評價***3個以內的，至少將1個部門評價***公開；部門評價***于3個的，至少將2個部門評價***公開。報告框架可參照《***省財政廳關于印發(fā)<***省項目支出績效評價***法>的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。

（四）財政評價***）。

反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價***，可將評價***

十一、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

***度XX部門（單位）機關運行經費***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算增加（減***元，增長（降低）XX%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 XX 支出/……等（具體增減原因由部門（單位）根據實際情況填列）。

（注：機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位***；決算數字可取自***度部門決算報表F03表《機構***》“機關運行經費”欄。）

（二）政府采購支出情況。

***度XX部門（單位）政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物***元、政府采購工程***元、政府采購服務***元。授予中小企業(yè)合同金額***占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***占授予中小企業(yè)合同金額***an>XX%。

（注：上述政府采購支出相關數字取自***度部門決算報表F03表《機構***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關資料填寫。）

（三）國有資產占用情況。

截至******月***日，本部門占用房屋面積3691平方米，其中：辦公用房283平方米，業(yè)務用房3408平方米，其他（不含構筑物）642.3平方米。

本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車XX輛、主要領導干部用車XX輛、機要通信用車XX輛、應急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術用車XX輛、離退休干部用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……。單價***n>

年末在建工程（注：上述國有資產占用情況相關數字取自***度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構***》。）

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第四部分??名詞解釋

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1.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

四、經營收入：指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位***。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。

十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》）

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