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【山東,】山東港灣建設集團有限公司混合所有制改革項目
發(fā)布時間 2022-10-18 截止日期 立即查看
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項目基本情況
融資方情況
投資方資格條件與增資條件
遴選方案
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1、項目基本情況

項目編號***3">G62022SD***
項目名稱***混合所有制改革項目
融資方所***區(qū)***區(qū)融資方所屬行業(yè)土木工程建筑業(yè)
擬募集資金金額***不低于1***元擬募集資金對應持股比例或股份數(shù)3.359-3.359%
增資方案主要內容***擬采用轉增同步方式進行混合所有制改革,在山東產權交易中心公開掛牌引入戰(zhàn)略投資方。***現(xiàn)注冊資本1908***元,新增注冊資本663***元,戰(zhàn)略投資方以現(xiàn)金方式增資,增資額不低于1***元,***資本公積;***持有標的企業(yè)的1908***元注冊資本(對應原標的企業(yè)10%國有股權),受讓價***8766***元,合計交易總金額***766***元。混改完成后,***注冊資本的86.98%,***注冊資本的13.02%。
增資達成或終止的條件本項目掛牌公告期滿后,未征集到合格意向投資方的,以5個工作日為周期延長信息發(fā)布,最多延長3個周期。延期后仍未征集到合格意向投資方的,本次信息發(fā)布終結;征集到1家合格意向投資方且增資額符合增資方案要求,本次增資達成;掛牌期滿征集到2家及以上合格意向投資方,采取競爭性談判的方式遴選最終投資方。
信息發(fā)布期滿的安排-
募集資金用途主要用于補充企業(yè)流動資金,擴大經營規(guī)模。

2、融資方基本情況

基本情況名稱***
住所***區(qū)注冊資本190821.6萬(人民幣)
法定代表人股東個數(shù)5
經營范圍土石方爆破、水下炸礁與拆除工程(有效期以許可證為準);壓***道安裝(有效期限以許可證為準);起重機械安裝、維修(有效期限以許可證為準);港口設施維修經營(有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員(有效期限以許可證為準)。港口***道工程施工;房屋建筑工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、***路基工程、市政公用工程施工;預拌商品混凝土、預制構件生產;物料輸送類設備制造;建筑設備安裝;機電設備安裝;機械設備租賃;瀝青(不含危險化學品)銷售。其他水上運輸輔助活動;裝卸搬運。在資質許可范圍內開展水運工程、工業(yè)與民用建筑工程設計、勘察(巖土工程、工程測量)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
企業(yè)股東結構股東名稱(前十位)出資比例(%)
***15.72
***69.89
***9.62
***4.71
***0.06
主要財務指標***元)
年年度審計報告
2021年度資產總計負債總計所有者權益
897315.48677240.37220075.11
營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤
494984.9439536.3736702.48
2020年度資產總計負債總計所有者權益
672018.08502860.77169157.31
營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤
527360.0113379.3210032.7
2019年度資產總計負債總計所有者權益
667044.38421078.06245966.32
營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤
475431.6760493.2245199.41
最近一期財務數(shù)據(jù)
2022-08-31資產總計負債總計所有者權益
991957.95724898.56267059.39
營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤
396972.8424607.3217544.16
增資行為的決策及批準情況國資監(jiān)管機構省級國資委監(jiān)管國家出資企業(yè)或主管部門名稱***
批準單位***批準文件類型董事會決議
批準文件名稱***混合所有制改革方案的批復
其他披露事項重大事項詳見中興財光華審會字(2022)第316069號《審計報告》及中企華評字(2022)第3952號《資產評估報告》。

3、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件1.意向投資方須為境內依法設立并有效存續(xù)的、具有完全民事行為能力的企業(yè)法人或其他經濟組織,具有良好的財務狀況和支付能力。
2.意向投資者須以自有資金或自籌資金投資,資金來源合法且不涉及契約型私募基金、資產管理計劃和信托計劃。
3.意向投資者無不良經營記錄,在經營期內未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰,其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄。
4.同等條件下,意向投資方符合如下條件者優(yōu)先:
(1)***。
(2)意向投資方為AEO高級認證企業(yè)。
(3)意向投資方具有豐富的海外施工經驗,承擔過單項***元以上的重大工程。
(4)意向投資方與標的企業(yè)有既往良好業(yè)務合作關系。
5.本項目不接受聯(lián)合體投資。
保證金設置保證金金額***th>交納時間
保證金處置方式

4、遴選方案

遴選方式
遴選方案主要內容-

5、相關附件

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